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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 310.00 | | 287 310.00 | 287 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 9 622.00 | 14 268.00 | 23 890.00 |
040 Immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 864.00 | 9 622.00 | 313 242.00 | 322 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
110 Total général Actif | 355 813.00 | 9 622.00 | 346 191.00 | 355 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 925.00 | 244 951.00 | | 226 925.00 |
230 Autres produits | 3 464.00 | 4 144.00 | | 3 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 389.00 | 249 095.00 | | 230 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 597.00 | 74 981.00 | | 65 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | 263.00 | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 75 712.00 | 79 887.00 | | 75 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | 7 281.00 | | 6 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 198.00 | 61 470.00 | | 55 198.00 |
252 Charges sociales | 11 107.00 | 13 210.00 | | 11 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | 3 449.00 | | 3 682.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 4.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 615.00 | 240 544.00 | | 217 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 774.00 | 8 551.00 | | 12 774.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 176.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 174.00 | | |
294 Charges financières | 2 884.00 | 3 467.00 | | 2 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 387.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 916.00 | 6 046.00 | | 8 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 244.00 | | | 322 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |