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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 310.00 | | 287 310.00 | 287 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 901.00 | 17 111.00 | 8 790.00 | 25 901.00 |
040 Immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 875.00 | 17 111.00 | 307 764.00 | 324 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
084 Disponibilités | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
110 Total général Actif | 354 875.00 | 17 111.00 | 337 764.00 | 354 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 343.00 | 214 594.00 | | 206 343.00 |
230 Autres produits | 3 293.00 | 3 819.00 | | 3 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 637.00 | 218 413.00 | | 209 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 227.00 | 63 801.00 | | 62 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 636.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 69 316.00 | 70 159.00 | | 69 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | 7 309.00 | | 7 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 211.00 | 47 199.00 | | 46 211.00 |
252 Charges sociales | 7 652.00 | 7 448.00 | | 7 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | 3 722.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 520.00 | 200 353.00 | | 196 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 117.00 | 18 060.00 | | 13 117.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 185.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 2 284.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 947.00 | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 214.00 | 14 013.00 | | 10 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 162.00 | | | 324 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |