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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AP Constructions | 135 424.00 | 19 787.00 | 115 637.00 | 135 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 456.00 | 173 920.00 | 106 535.00 | 280 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 300.00 | 196 221.00 | 327 079.00 | 523 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 769.00 | 62 949.00 | 151 821.00 | 214 769.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 229.00 | 62 949.00 | 400 281.00 | 463 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 529.00 | 259 170.00 | 727 359.00 | 986 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 209.00 | 314 235.00 | | 322 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 7 974.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 334 975.00 | 327 709.00 | | 334 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 574.00 | 73 383.00 | | 56 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | 26 168.00 | | 27 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | 1 387.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 962.00 | 39 042.00 | | 18 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 809.00 | 174 971.00 | | 96 809.00 |
EA Autres dettes | 190 930.00 | 8 977.00 | | 190 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 384.00 | 323 928.00 | | 392 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 359.00 | 686 237.00 | | 727 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 038.00 | 322 541.00 | | 383 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 40 448.00 | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 768.00 | | 234 510.00 | 378 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 978.00 | 523 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 978.00 | 419 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 238.00 | | 234 510.00 | 275 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 665.00 | 40 712.00 | 27 156.00 | 182 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 611.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 762.00 | 40 101.00 | 27 156.00 | 180 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
6T Sur comptes clients | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 549.00 | | 34 600.00 | 97 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 930.00 | 190 930.00 | | 190 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
UX Autres créances clients | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 837.00 | 46 623.00 | 8 215.00 | 54 837.00 |
VI Groupe et associés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 665.00 | 386 665.00 | | 386 665.00 |
VW T.V.A. | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 252.00 | 383 038.00 | 8 215.00 | 391 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 588.00 | 16 998.00 | | 23 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 152.00 | 55 834.00 | | 38 152.00 |
ST Autres comptes | 172 217.00 | 151 428.00 | | 172 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 794.00 | 78 248.00 | | 74 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | 3 809.00 | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 358.00 | 20 807.00 | | 27 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 799.00 | 171 687.00 | | 178 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 218.00 | 32 772.00 | | 30 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 163.00 | 285 510.00 | | 285 163.00 |