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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AP Constructions | 135 424.00 | 33 329.00 | 102 094.00 | 135 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 074.00 | 190 704.00 | 98 370.00 | 289 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 311.00 | 226 547.00 | 524 764.00 | 751 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 574.00 | 62 949.00 | 216 626.00 | 279 574.00 |
BZ Autres créances | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 410.00 | 62 949.00 | 524 462.00 | 587 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 721.00 | 289 496.00 | 1 049 225.00 | 1 338 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 329 475.00 | 322 209.00 | | 329 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | 7 267.00 | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 339 391.00 | 334 975.00 | | 339 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 038.00 | 56 574.00 | | 146 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 579.00 | 27 977.00 | | 24 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 18 962.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 525.00 | 96 809.00 | | 105 525.00 |
EA Autres dettes | 411 597.00 | 190 930.00 | | 411 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 834.00 | 392 384.00 | | 709 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 225.00 | 727 359.00 | | 1 049 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 303.00 | 383 038.00 | | 682 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 003.00 | 1 737.00 | | 52 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 300.00 | | 228 011.00 | 523 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 769.00 | | 228 011.00 | 419 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 221.00 | 30 326.00 | | 196 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 707.00 | 30 326.00 | | 193 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 597.00 | 411 597.00 | | 411 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
UX Autres créances clients | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 035.00 | 67 636.00 | 26 399.00 | 94 035.00 |
VI Groupe et associés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 780.00 | 430 780.00 | | 430 780.00 |
VW T.V.A. | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 702.00 | 682 303.00 | 26 399.00 | 708 702.00 |