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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 263.00 | 294.00 | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 396 955.00 | | 396 955.00 | 396 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 21 592.00 | 25 886.00 | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 761.00 | 181 799.00 | 260 962.00 | 442 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 864.00 | 212 653.00 | 703 210.00 | 915 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 160 134.00 | | 160 134.00 | 160 134.00 |
CF Disponibilités | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 492.00 | | 197 492.00 | 197 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 356.00 | 212 653.00 | 900 702.00 | 1 113 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | -264 723.00 | | | -264 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 019.00 | | | -349 019.00 |
DL TOTAL (I) | -600 493.00 | | | -600 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 254.00 | | | 1 251 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 029.00 | | | 192 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 195.00 | | | 1 501 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 702.00 | | | 900 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FD Production vendue biens | 456 265.00 | | 456 265.00 | 456 265.00 |
FG Production vendue services | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 629.00 | | 487 629.00 | 487 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 533.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 646.00 | | | 494 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 665.00 | | | 843 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 019.00 | | | -349 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 481.00 | | 68 383.00 | 847 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | | | 406 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 306.00 | | 66 933.00 | 423 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | 1 450.00 | 17 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 120.00 | 68 533.00 | | 144 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 2 412.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 269.00 | 66 121.00 | | 137 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VC Groupe et associés | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 254.00 | 1 251 254.00 | | 1 251 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 710.00 | 163 597.00 | 19 113.00 | 182 710.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 195.00 | 1 501 195.00 | | 1 501 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
ST Autres comptes | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 421.00 | | | 276 421.00 |