| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 396 955.00 | | 396 955.00 | 396 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 688.00 | 28 734.00 | 19 953.00 | 48 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 761.00 | 235 155.00 | 207 606.00 | 442 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 381.00 | 273 447.00 | 643 934.00 | 917 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BZ Autres créances | 165 841.00 | | 165 841.00 | 165 841.00 |
CF Disponibilités | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 602.00 | 273 447.00 | 885 155.00 | 1 158 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | -613 743.00 | -264 723.00 | | -613 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 310.00 | -349 019.00 | | -187 310.00 |
DL TOTAL (I) | -787 803.00 | -600 493.00 | | -787 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 845.00 | 1 251 254.00 | | 1 502 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 964.00 | 192 029.00 | | 107 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 149.00 | 57 848.00 | | 62 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 958.00 | 1 501 195.00 | | 1 672 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 155.00 | 900 702.00 | | 885 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 213.00 | | | 273 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 517 672.00 | | 517 672.00 | 517 672.00 |
FG Production vendue services | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 503.00 | | 569 503.00 | 569 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 2 832.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 2 832.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -1 182.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 254.00 | 494 646.00 | | 577 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 565.00 | 843 665.00 | | 764 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 310.00 | -349 019.00 | | -187 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 488.00 | 31 694.00 | | 18 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 864.00 | | 1 517.00 | 915 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | | | 406 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 239.00 | | 1 210.00 | 490 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 113.00 | | 308.00 | 19 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 653.00 | 60 793.00 | | 212 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 294.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 391.00 | 60 499.00 | | 203 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 930.00 | 103 100.00 | 171 830.00 | 274 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VC Groupe et associés | 118 536.00 | | | 118 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 915.00 | | 1 227 915.00 | 1 227 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 650.00 | 193 229.00 | 19 420.00 | 212 650.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 958.00 | 273 213.00 | 1 399 745.00 | 1 672 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ST Autres comptes | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 869.00 | | | 243 869.00 |