| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 8 643.00 | 6 360.00 | 15 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 475.00 | 14 243.00 | 16 232.00 | 30 475.00 |
BT Marchandises | 121 179.00 | | 121 179.00 | 121 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 597 748.00 | 304 557.00 | 293 191.00 | 597 748.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 526.00 | 304 557.00 | 426 969.00 | 731 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 002.00 | 318 800.00 | 443 202.00 | 762 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | | -281 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 614.00 | 444 087.00 | | -85 614.00 |
DL TOTAL (I) | -50 404.00 | 195 211.00 | | -50 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 31 449.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 566.00 | 412 121.00 | | 461 566.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 81 079.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 605.00 | 524 649.00 | | 493 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 202.00 | 719 860.00 | | 443 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 30 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412.00 | 4 831.00 | | 9 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 3 251.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 063.00 | 1 580.00 | | 7 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 244.00 | 3 479.00 | 438 765.00 | 442 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VC Groupe et associés | 444 104.00 | | | 444 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 631.00 | 160 654.00 | 448 977.00 | 609 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 605.00 | 54 840.00 | 438 765.00 | 493 605.00 |