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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357.00 | 8 196.00 | 5 161.00 | 13 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 830.00 | 13 796.00 | 15 034.00 | 28 830.00 |
BT Marchandises | 146 228.00 | | 146 228.00 | 146 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BZ Autres créances | 529 120.00 | 130 000.00 | 399 120.00 | 529 120.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 908.00 | 130 000.00 | 556 908.00 | 686 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 738.00 | 143 796.00 | 571 942.00 | 715 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 211.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 404.00 | | | -83 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 222.00 | -85 614.00 | | 43 222.00 |
DL TOTAL (I) | -7 181.00 | -50 404.00 | | -7 181.00 |
DP Provisions pour risques | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 590.00 | 12 177.00 | | 45 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 10 815.00 | | 38 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 522.00 | 461 722.00 | | 449 522.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 9 048.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 114.00 | 493 761.00 | | 542 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 942.00 | 443 358.00 | | 571 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 590.00 | 12 177.00 | | 45 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 465.00 | | 3 157 465.00 | 3 157 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 465.00 | | 3 157 465.00 | 3 157 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 010.00 | |
GE Autres charges | | | 50 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 100 985.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -100 985.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 31 096.00 | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 715.00 | 3 423 532.00 | | 3 333 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 492.00 | 3 509 147.00 | | 3 290 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 222.00 | -85 614.00 | | 43 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 475.00 | | 894.00 | 30 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 28 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 13 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | | 894.00 | 15 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243.00 | 1 538.00 | 1 986.00 | 14 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 1 538.00 | 1 986.00 | 8 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 010.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 557.00 | | 174 557.00 | 304 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 557.00 | | 174 557.00 | 304 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 557.00 | 37 010.00 | 174 557.00 | 304 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 174 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 306.00 | 434 306.00 | | 434 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VC Groupe et associés | 364 525.00 | | | 364 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 633.00 | 175 933.00 | 368 700.00 | 544 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 114.00 | 542 114.00 | | 542 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |