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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 895.00 | 11 444.00 | 451.00 | 11 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 271.00 | 15 820.00 | 21 451.00 | 37 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
110 Total général Actif | 39 327.00 | 15 820.00 | 23 507.00 | 39 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 942.00 | 44 244.00 | | 37 942.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 155.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 329.00 | 44 399.00 | | 39 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 128.00 | 12 312.00 | | 11 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | 48.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 18 896.00 | 23 702.00 | | 18 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 285.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 385.00 | 4 774.00 | | 16 385.00 |
252 Charges sociales | 4 023.00 | -382.00 | | 4 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 3 257.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 498.00 | 43 996.00 | | 52 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 169.00 | 404.00 | | -13 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 806.00 | 10.00 | | 12 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -363.00 | 414.00 | | -363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |