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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 271.00 | 16 271.00 | 21 000.00 | 37 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
110 Total général Actif | 45 099.00 | 16 271.00 | 28 827.00 | 45 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 034.00 | 54 837.00 | | 41 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 041.00 | 54 837.00 | | 52 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 037.00 | 17 183.00 | | 12 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | -411.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 20 751.00 | 21 453.00 | | 20 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 996.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 283.00 | 7 000.00 | | 13 283.00 |
252 Charges sociales | 4 001.00 | 3 587.00 | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 395.00 | 49 808.00 | | 51 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 646.00 | 5 029.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 755.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 646.00 | 4 275.00 | | 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |