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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 1 232.00 | 5 048.00 | 6 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 280.00 | 1 232.00 | 91 048.00 | 92 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
060 Stock marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
110 Total général Actif | 120 820.00 | 1 232.00 | 119 588.00 | 120 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 731.00 | 16 653.00 | | 16 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 783.00 | 134 166.00 | | 133 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 167.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | 3 671.00 | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 222.00 | 155 657.00 | | 154 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 626.00 | 6 382.00 | | 5 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | 95.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 973.00 | 9 095.00 | | 9 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 527.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 34 497.00 | 43 065.00 | | 34 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | 4 456.00 | | 4 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 616.00 | 65 173.00 | | 62 616.00 |
252 Charges sociales | 14 387.00 | 18 477.00 | | 14 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 285.00 | | 453.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 319.00 | 147 558.00 | | 132 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 903.00 | 8 099.00 | | 21 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 544.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 988.00 | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 534.00 | 5 567.00 | | 18 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |