| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 1 860.00 | 4 420.00 | 6 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 280.00 | 1 860.00 | 90 420.00 | 92 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
060 Stock marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
084 Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
110 Total général Actif | 122 530.00 | 1 860.00 | 120 670.00 | 122 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 551.00 | 16 731.00 | | 13 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 936.00 | 133 783.00 | | 138 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 511.00 | 1 000.00 | | 2 511.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | 2 708.00 | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 993.00 | 154 222.00 | | 157 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 656.00 | 5 626.00 | | 2 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | -132.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 656.00 | 9 973.00 | | 11 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 658.00 | 32.00 | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 43 613.00 | 34 497.00 | | 43 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 4 868.00 | | 6 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 011.00 | 62 616.00 | | 71 011.00 |
252 Charges sociales | 15 684.00 | 14 387.00 | | 15 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | 453.00 | | 716.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 361.00 | 132 319.00 | | 153 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 632.00 | 21 903.00 | | 4 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 1 109.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 1 052.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 146.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 3 281.00 | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 038.00 | 18 534.00 | | 13 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231.00 | | | 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231.00 | | | 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142.00 | | | 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |