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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 15 830.00 | 14 170.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 666.00 | 12 812.00 | 42 854.00 | 55 666.00 |
040 Immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 991.00 | 28 642.00 | 60 349.00 | 88 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
084 Disponibilités | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
110 Total général Actif | 192 286.00 | 28 642.00 | 163 644.00 | 192 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 534.00 | | | 359 534.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 564.00 | | | 359 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 205 161.00 | | | 205 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
252 Charges sociales | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 047.00 | | | 375 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 483.00 | | | -15 483.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |