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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 18 830.00 | 11 170.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 504.00 | 20 485.00 | 65 019.00 | 85 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 829.00 | 39 315.00 | 79 514.00 | 118 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
084 Disponibilités | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
110 Total général Actif | 246 730.00 | 39 315.00 | 207 415.00 | 246 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 838.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 659.00 | | | 391 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 659.00 | | | 391 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 213 371.00 | | | 213 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
252 Charges sociales | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 195.00 | | | 427 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 536.00 | | | -35 536.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 349.00 | | | -38 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |