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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 7 974.00 | 7 705.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 173.00 | 25 381.00 | 26 792.00 | 52 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 788.00 | 33 356.00 | 153 432.00 | 186 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 657.00 | 33 356.00 | 162 301.00 | 195 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DG Autres réserves | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
DH Report à nouveau | -17 539.00 | -11 510.00 | | -17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | -6 028.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 13 090.00 | -3 752.00 | | 13 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 326.00 | 54 088.00 | | 31 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 3 694.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 16 012.00 | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 210.00 | 176 573.00 | | 149 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 301.00 | 172 821.00 | | 162 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
FG Production vendue services | 138 902.00 | | 138 902.00 | 138 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 33.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 33.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | -33.00 | | -2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 520.00 | 146 545.00 | | 143 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 676.00 | 152 574.00 | | 126 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 843.00 | -6 028.00 | | 16 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 788.00 | 2 000.00 | | 184 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | 2 000.00 | | 65 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 413.00 | 6 943.00 | | 26 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | 6 943.00 | | 26 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VI Groupe et associés | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |