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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 204.00 | 9 704.00 | 8 499.00 | 18 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 173.00 | 30 798.00 | 21 374.00 | 52 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 312.00 | 40 502.00 | 148 809.00 | 189 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 087.00 | 40 502.00 | 159 584.00 | 200 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DG Autres réserves | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
DH Report à nouveau | -695.00 | -17 539.00 | | -695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 125.00 | 16 843.00 | | 15 125.00 |
DL TOTAL (I) | 28 216.00 | 13 090.00 | | 28 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 142.00 | 31 326.00 | | 10 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 148.00 | 102 779.00 | | 101 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 433.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | 13 671.00 | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 368.00 | 149 210.00 | | 131 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 584.00 | 162 301.00 | | 159 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 368.00 | 149 210.00 | | 131 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 6 265.00 | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FG Production vendue services | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | 1 858.00 | | 2 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 2 888.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 2 888.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -2 888.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 232.00 | 143 520.00 | | 150 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 107.00 | 126 676.00 | | 135 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 125.00 | 16 843.00 | | 15 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 788.00 | | 2 524.00 | 186 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | | 2 524.00 | 67 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 356.00 | 7 147.00 | | 33 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 7 147.00 | | 33 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |