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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 7 507.00 | 3 488.00 | 10 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 6 138.00 | 7 512.00 | 13 650.00 |
AP Constructions | 597 354.00 | 97 350.00 | 500 004.00 | 597 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 982.00 | 112 003.00 | 302 979.00 | 414 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 296.00 | 308 460.00 | 518 836.00 | 827 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
AX Avances et acomptes | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 683.00 | 531 459.00 | 1 608 224.00 | 2 139 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
BT Marchandises | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
BZ Autres créances | 222 137.00 | | 222 137.00 | 222 137.00 |
CF Disponibilités | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 506.00 | | 826 506.00 | 826 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 188.00 | 531 459.00 | 2 434 730.00 | 2 966 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 373.00 | | | 199 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
DL TOTAL (I) | 405 666.00 | | | 405 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 015.00 | | | 650 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 511.00 | | | 428 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 642.00 | | | 485 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 411.00 | | | 420 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 064.00 | | | 2 029 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 730.00 | | | 2 434 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 901.00 | | | 1 168 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 6 918 203.00 | | 6 918 203.00 | 6 918 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 202.00 | | 6 999 202.00 | 6 999 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 655.00 | |
GE Autres charges | | | 24 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 477.00 | | | 7 278 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 183.00 | | | 7 182 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 485.00 | 208 655.00 | 15 682.00 | 338 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 6 253.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 093.00 | 202 402.00 | 15 682.00 | 331 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 642.00 | 485 642.00 | | 485 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 163.00 | 229 163.00 | | 229 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 296.00 | 180 296.00 | | 180 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
VB T. V. A. | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 402.00 | 185 750.00 | 358 860.00 | 617 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031.00 | | | 172 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 131.00 | 456 131.00 | | 456 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 553.00 | 1 168 901.00 | 358 860.00 | 1 600 553.00 |