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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 494.00 | 11 532.00 | 11 962.00 | 23 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 9 455.00 | 4 195.00 | 13 650.00 |
AP Constructions | 684 330.00 | 158 911.00 | 525 419.00 | 684 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 906.00 | 180 865.00 | 310 041.00 | 490 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 617.00 | 449 259.00 | 486 358.00 | 935 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 244.00 | 810 024.00 | 1 546 222.00 | 2 356 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 441.00 | | 141 441.00 | 141 441.00 |
BZ Autres créances | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
CF Disponibilités | 390 847.00 | | 390 847.00 | 390 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 274.00 | | 1 031 274.00 | 1 031 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 518.00 | 810 024.00 | 2 577 496.00 | 3 387 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 666.00 | | | 259 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 982.00 | | | -227 982.00 |
DL TOTAL (I) | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 493.00 | | | 933 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 225.00 | | | 403 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 668.00 | | | 661 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 878.00 | | | 412 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 812.00 | | | 2 435 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 496.00 | | | 2 577 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 587.00 | | | 1 510 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 170.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 6 633 087.00 | | 6 633 087.00 | 6 633 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 210.00 | | 6 721 210.00 | 6 721 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 467.00 | |
GE Autres charges | | | 19 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 696.00 | | | 7 066 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 678.00 | | | 7 294 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 982.00 | | | -227 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 459.00 | 279 466.00 | 902.00 | 531 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | 7 342.00 | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 813.00 | 272 124.00 | 902.00 | 517 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 668.00 | 661 668.00 | | 661 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 817.00 | 213 817.00 | | 213 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 241.00 | 215 241.00 | | 215 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 482.00 | 196 252.00 | 505 137.00 | 717 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 150.00 | | | 296 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 152.00 | 405 152.00 | | 405 152.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 817.00 | 1 510 587.00 | 505 137.00 | 2 031 817.00 |