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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 387.00 | | 795 387.00 | 795 387.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 624.00 | | 801 624.00 | 801 624.00 |
CU Autres participations | 795 262.00 | | 795 262.00 | 795 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 635.00 | | | -186 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 663.00 | | | -79 663.00 |
DL TOTAL (I) | -256 299.00 | | | -256 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 517.00 | | | 563 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 084.00 | | | 300 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
EA Autres dettes | 193 595.00 | | | 193 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 923.00 | | | 1 057 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 624.00 | | | 801 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 786.00 | | | 511 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 663.00 | | | -79 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 362.00 | | 25.00 | 795 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 362.00 | | 25.00 | 795 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 517.00 | 17 381.00 | 546 137.00 | 563 517.00 |
VI Groupe et associés | 300 084.00 | 300 084.00 | | 300 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 10.00 | 125.00 | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 923.00 | 511 786.00 | 546 137.00 | 1 057 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | | | 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |