| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 437.00 | | 795 437.00 | 795 437.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 593.00 | | 797 593.00 | 797 593.00 |
CU Autres participations | 795 262.00 | | 795 262.00 | 795 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 240.00 | | | -300 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 467.00 | | | -33 467.00 |
DL TOTAL (I) | -323 707.00 | | | -323 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 126.00 | | | 538 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
EA Autres dettes | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 300.00 | | | 1 121 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 593.00 | | | 797 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 300.00 | | | 1 121 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 467.00 | | | -33 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 412.00 | | 25.00 | 795 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 412.00 | | 25.00 | 795 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 959.00 | 281 959.00 | | 281 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 126.00 | 538 126.00 | | 538 126.00 |
VI Groupe et associés | 300 252.00 | 300 252.00 | | 300 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 300.00 | 1 121 300.00 | | 1 121 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |