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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463 997.00 | 440 505.00 | 1 023 492.00 | 1 463 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 997.00 | 440 505.00 | 1 023 492.00 | 1 463 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 1 287 414.00 | | 1 287 414.00 | 1 287 414.00 |
CF Disponibilités | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 226.00 | | 1 355 226.00 | 1 355 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 223.00 | 440 505.00 | 2 378 718.00 | 2 819 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 397.00 | 286 268.00 | | 291 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 866.00 | 5 128.00 | | -34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 273 031.00 | 307 897.00 | | 273 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 007.00 | 1 262 608.00 | | 1 135 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 762.00 | 1 102 419.00 | | 947 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 505.00 | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | 14 765.00 | | 10 850.00 |
EA Autres dettes | | 1 469.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 242.00 | 8 010.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 687.00 | 2 389 775.00 | | 2 105 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 718.00 | 2 697 672.00 | | 2 378 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 202.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 191.00 | | 7.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 866.00 | 5 128.00 | | -34 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 997.00 | | | 1 463 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 997.00 | | | 1 463 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 906.00 | 97 599.00 | | 342 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 906.00 | 97 599.00 | | 342 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 861.00 | 943 861.00 | | 943 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 007.00 | 134 366.00 | 579 150.00 | 1 135 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 806.00 | 11 296 806.00 | 11.00 | 1 296 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 687.00 | 1 105 047.00 | 579 150.00 | 2 105 687.00 |