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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 021.00 | 282 636.00 | 486 384.00 | 769 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 021.00 | 282 636.00 | 486 384.00 | 769 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 502 213.00 | | 502 213.00 | 502 213.00 |
CF Disponibilités | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 484.00 | | 577 484.00 | 577 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 505.00 | 282 636.00 | 1 063 868.00 | 1 346 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 531.00 | | | 256 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
DL TOTAL (I) | 330 328.00 | | | 330 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 538.00 | | | 712 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 540.00 | | | 733 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 868.00 | | | 1 063 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 540.00 | | | 733 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 538.00 | | | 712 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 435.00 | | | 480 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 435.00 | | | 480 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 024.00 | | | 440 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 619.00 | | | 441 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 453.00 | | | 713 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 156.00 | | | 656 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 997.00 | | | 1 463 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 997.00 | | | 1 463 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 505.00 | 97 084.00 | 254 952.00 | 440 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 505.00 | 97 084.00 | 254 952.00 | 440 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 538.00 | 712 538.00 | | 712 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 710.00 | | | 1 132 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011.00 | 513 011.00 | | 513 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 540.00 | 733 540.00 | | 733 540.00 |