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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938 937.00 | 6 938 937.00 | | 6 938 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 079.00 | 6 938 937.00 | 60 141.00 | 6 999 079.00 |
BZ Autres créances | 1 216 000.00 | 302 329.00 | 913 671.00 | 1 216 000.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 229.00 | 302 329.00 | 915 900.00 | 1 218 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 307.00 | 7 241 266.00 | 976 041.00 | 8 217 307.00 |
CU Autres participations | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 226 817.00 | 233 837.00 | | 226 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | -7 020.00 | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 404 333.00 | 397 865.00 | | 404 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 961.00 | 463 901.00 | | 511 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 8 329.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 708.00 | 472 230.00 | | 571 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 041.00 | 870 095.00 | | 976 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 708.00 | 472 230.00 | | 571 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 866.00 | 21 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 866.00 | 21 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 868.00 | 10 116.00 | | 21 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400.00 | 17 137.00 | | 15 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 468.00 | -7 020.00 | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 079.00 | | | 6 999 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 999 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 938 937.00 | 6 938 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938 937.00 | 6 938 937.00 | | 6 938 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938 937.00 | | | 6 938 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938 937.00 | | | 6 938 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 911 555.00 | | | 911 555.00 |
VI Groupe et associés | 511 961.00 | 511 961.00 | | 511 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 708.00 | 571 708.00 | | 571 708.00 |