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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938 937.00 | 6 938 937.00 | | 6 938 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 079.00 | 6 938 937.00 | 60 141.00 | 6 999 079.00 |
BZ Autres créances | 1 465 038.00 | 302 329.00 | 1 162 710.00 | 1 465 038.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 813.00 | 302 329.00 | 1 165 484.00 | 1 467 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 892.00 | 7 241 266.00 | 1 225 625.00 | 8 466 892.00 |
CU Autres participations | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 215 728.00 | 215 933.00 | | 215 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 155.00 | -205.00 | | -12 155.00 |
DL TOTAL (I) | 374 621.00 | 386 776.00 | | 374 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 512.00 | 717 043.00 | | 842 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 5 625.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 004.00 | 769 999.00 | | 851 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 625.00 | 1 156 775.00 | | 1 225 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 004.00 | 769 999.00 | | 851 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 726.00 | -79.00 | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359.00 | 15 914.00 | | 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514.00 | 16 119.00 | | 12 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 155.00 | -205.00 | | -12 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 079.00 | | | 6 999 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 999 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938 937.00 | | | 6 938 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938 937.00 | | | 6 938 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938 937.00 | | | 6 938 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 879.00 | 1 101 879.00 | | 1 101 879.00 |
VI Groupe et associés | 842 512.00 | 842 512.00 | | 842 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 329.00 | 302 329.00 | | 302 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 038.00 | 1 465 038.00 | | 1 465 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 004.00 | 851 004.00 | | 851 004.00 |