| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 17 118.00 | 429.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 890.00 | 466 890.00 | | 466 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 172.00 | 484 008.00 | 46 164.00 | 530 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 902 924.00 | | 902 924.00 | 902 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 275.00 | | 1 038 275.00 | 1 038 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 447.00 | 484 008.00 | 1 084 439.00 | 1 568 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
DH Report à nouveau | 860 746.00 | 801 861.00 | | 860 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | 58 885.00 | | 39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 572.00 | 1 004 600.00 | | 1 044 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 9 042.00 | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 906.00 | 33 256.00 | | 33 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 867.00 | 42 298.00 | | 39 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 439.00 | 1 046 898.00 | | 1 084 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 867.00 | 42 298.00 | | 39 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 904.00 | | 245 904.00 | 245 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 904.00 | | 245 904.00 | 245 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 15 561.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 202.00 | 285 827.00 | | 276 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 230.00 | 226 941.00 | | 236 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 972.00 | 58 885.00 | | 39 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 437.00 | | | 484 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 883.00 | 125.00 | | 483 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 883.00 | 125.00 | | 483 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 879 283.00 | | | 879 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 9 029 241.00 | | |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |