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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | 4 358.00 | 862.00 | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 805 750.00 | 760 526.00 | 45 224.00 | 805 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 420.00 | 764 884.00 | 93 535.00 | 858 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 105.00 | 12 848.00 | 25 258.00 | 38 105.00 |
072 Créances – Autres | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 753 297.00 | | 1 753 297.00 | 1 753 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 888 300.00 | 12 848.00 | 1 875 453.00 | 1 888 300.00 |
110 Total général Actif | 2 746 720.00 | 777 732.00 | 1 968 988.00 | 2 746 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 704.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 272.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 031.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 038 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 750 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 968 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030 918.00 | | | 1 030 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 678.00 | | | 200 678.00 |