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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 409.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 575.00 | 147 275.00 | 12 300.00 | 159 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 869.00 | 334 958.00 | 10 910.00 | 345 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 609.00 | 507 965.00 | 327 644.00 | 835 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
BZ Autres créances | 623 831.00 | | 623 831.00 | 623 831.00 |
CF Disponibilités | 282 725.00 | | 282 725.00 | 282 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 639.00 | | 1 214 639.00 | 1 214 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 248.00 | 507 965.00 | 1 542 282.00 | 2 050 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | 168 642.00 | 364 384.00 | | 168 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 874.00 | -195 742.00 | | -368 874.00 |
DL TOTAL (I) | -30 172.00 | 338 702.00 | | -30 172.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 993.00 | 353 037.00 | | 802 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 922.00 | 320 161.00 | | 316 922.00 |
EA Autres dettes | 142 631.00 | 496 977.00 | | 142 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 954.00 | 1 189 889.00 | | 1 535 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 282.00 | 1 565 091.00 | | 1 542 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 520.00 | | 279 520.00 | 279 520.00 |
FG Production vendue services | 2 503 424.00 | | 2 503 424.00 | 2 503 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 944.00 | | 2 782 944.00 | 2 782 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -45 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 313 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 144.00 | 202.00 | | 32 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 144.00 | 202 382.00 | | 32 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 144.00 | 202 382.00 | | 32 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 358.00 | -47 689.00 | | -38 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 486.00 | 3 422 572.00 | | 3 476 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 360.00 | 3 618 314.00 | | 3 845 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 874.00 | -195 742.00 | | -368 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 609.00 | | | 835 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 443.00 | | | 505 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 734.00 | 8 232.00 | | 499 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 001.00 | 8 232.00 | | 474 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 993.00 | 802 993.00 | | 802 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 183 032.00 | | | 183 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 511.00 | | | 400 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 729.00 | 931 913.00 | 18 815.00 | 950 729.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 954.00 | 1 307 954.00 | 160 000.00 | 1 467 954.00 |