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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 575.00 | 151 317.00 | 8 257.00 | 159 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 869.00 | 338 013.00 | 7 856.00 | 345 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 609.00 | 515 063.00 | 320 546.00 | 835 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 625.00 | | 181 625.00 | 181 625.00 |
BZ Autres créances | 1 021 141.00 | | 1 021 141.00 | 1 021 141.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 054.00 | | 1 360 054.00 | 1 360 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 663.00 | 515 063.00 | 1 680 600.00 | 2 195 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | -200 232.00 | 168 642.00 | | -200 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 582.00 | -368 874.00 | | -1 280 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 754.00 | -30 172.00 | | -1 310 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 066.00 | 200 000.00 | | 253 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 409.00 | 5 409.00 | | 1 610 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 581.00 | 802 993.00 | | 552 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 862.00 | 316 922.00 | | 266 862.00 |
EA Autres dettes | 294 269.00 | 142 631.00 | | 294 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 354.00 | 1 535 954.00 | | 2 991 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 600.00 | 1 542 282.00 | | 1 680 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 099.00 | | 237 099.00 | 237 099.00 |
FG Production vendue services | 931 587.00 | | 931 587.00 | 931 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 686.00 | | 1 168 686.00 | 1 168 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 120 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 32 144.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 32 144.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 200.00 | 32 144.00 | | -36 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 203.00 | -38 358.00 | | -48 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 822.00 | 3 476 486.00 | | 1 915 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 404.00 | 3 845 360.00 | | 3 196 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 582.00 | -368 874.00 | | -1 280 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 609.00 | | | 835 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 443.00 | | | 505 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 965.00 | 7 097.00 | | 507 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 233.00 | 7 097.00 | | 482 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 581.00 | 552 581.00 | | 552 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 269.00 | 294 269.00 | | 294 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 229 158.00 | | | 229 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 409.00 | 1 610 409.00 | | 1 610 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 488.00 | | | 739 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 923.00 | 1 353 108.00 | 18 815.00 | 1 371 923.00 |
VW T.V.A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 354.00 | 2 871 354.00 | 120 000.00 | 2 991 354.00 |