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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AP Constructions | 323 109.00 | 238 477.00 | 84 631.00 | 323 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 529.00 | 415 984.00 | 35 545.00 | 451 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 621.00 | 756 902.00 | 77 718.00 | 834 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 866.00 | 1 429 481.00 | 318 385.00 | 1 747 866.00 |
BP En cours de production de services | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BT Marchandises | 4 780 552.00 | 71 105.00 | 4 709 447.00 | 4 780 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 985.00 | 40 863.00 | 905 121.00 | 945 985.00 |
BZ Autres créances | 1 815 278.00 | | 1 815 278.00 | 1 815 278.00 |
CF Disponibilités | 780 410.00 | | 780 410.00 | 780 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 882.00 | 111 969.00 | 8 281 913.00 | 8 393 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 748.00 | 1 541 450.00 | 8 600 298.00 | 10 141 748.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DG Autres réserves | 1 760 349.00 | 1 773 359.00 | | 1 760 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 778.00 | -13 010.00 | | -87 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 532.00 | 1 909 311.00 | | 1 821 532.00 |
DP Provisions pour risques | 21 615.00 | 33 614.00 | | 21 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 615.00 | 33 614.00 | | 21 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 634.00 | 202 616.00 | | 154 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 893.00 | 4 950 825.00 | | 5 874 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 358.00 | 472 335.00 | | 472 358.00 |
EA Autres dettes | 131 744.00 | 47 735.00 | | 131 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 520.00 | 104 576.00 | | 123 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 150.00 | 5 841 282.00 | | 6 757 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 298.00 | 7 784 207.00 | | 8 600 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 201.00 | 5 626 879.00 | | 6 655 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 778 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 905 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 843 919.00 | |
FM Production stockée | | | 142 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 132 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 944 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 156 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 3 467.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 1 772.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 5 239.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 423.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 1 693.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 515.00 | 2 116.00 | | 17 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 375.00 | 3 122.00 | | -16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 778.00 | -13 010.00 | | -87 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 457.00 | | 21 696.00 | 1 735 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 287.00 | 1 747 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 287.00 | 1 612 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 027.00 | | 21 696.00 | 1 600 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 980.00 | 69 156.00 | 5 656.00 | 1 365 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 864.00 | 69 156.00 | 5 656.00 | 1 347 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 614.00 | 21 615.00 | 33 614.00 | 33 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 988.00 | 71 105.00 | 71 988.00 | 71 988.00 |
6T Sur comptes clients | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 851.00 | 71 105.00 | 71 988.00 | 112 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 465.00 | 92 720.00 | 105 602.00 | 146 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 720.00 | 105 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 893.00 | 5 874 893.00 | | 5 874 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 900 191.00 | | | 900 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
VB T. V. A. | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
VC Groupe et associés | 862 551.00 | | | 862 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 975.00 | 48 026.00 | 101 949.00 | 149 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 837.00 | | | 854 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 017.00 | 2 727 582.00 | 59 434.00 | 2 787 017.00 |
VW T.V.A. | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 150.00 | 6 655 201.00 | 101 949.00 | 6 757 150.00 |