| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AP Constructions | 323 109.00 | 257 758.00 | 65 350.00 | 323 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 209.00 | 424 414.00 | 27 795.00 | 452 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 545.00 | 748 732.00 | 64 812.00 | 813 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 293.00 | 1 449 021.00 | 275 272.00 | 1 724 293.00 |
BP En cours de production de services | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
BT Marchandises | 5 735 611.00 | 82 285.00 | 5 653 325.00 | 5 735 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 317.00 | 26 182.00 | 936 135.00 | 962 317.00 |
BZ Autres créances | 881 535.00 | | 881 535.00 | 881 535.00 |
CF Disponibilités | 679 827.00 | | 679 827.00 | 679 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 183.00 | 108 467.00 | 8 221 715.00 | 8 330 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 476.00 | 1 557 489.00 | 8 496 987.00 | 10 054 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DG Autres réserves | 1 672 570.00 | 1 760 349.00 | | 1 672 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 550.00 | -87 778.00 | | 212 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 083.00 | 1 821 532.00 | | 2 034 083.00 |
DP Provisions pour risques | 61 482.00 | 21 615.00 | | 61 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 482.00 | 21 615.00 | | 61 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 495.00 | 154 634.00 | | 102 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 044.00 | | | 602 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 276.00 | 5 874 893.00 | | 5 032 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 339.00 | 472 358.00 | | 457 339.00 |
EA Autres dettes | 47 405.00 | 131 744.00 | | 47 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 310.00 | 123 520.00 | | 141 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 421.00 | 6 757 150.00 | | 6 401 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 987.00 | 8 600 298.00 | | 8 496 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 325 584.00 | 6 655 201.00 | | 6 325 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 542 534.00 | | 29 542 534.00 | 29 542 534.00 |
FD Production vendue biens | 193 137.00 | | 193 137.00 | 193 137.00 |
FG Production vendue services | 1 840 204.00 | | 1 840 204.00 | 1 840 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 575 876.00 | | 31 575 876.00 | 31 575 876.00 |
FM Production stockée | | | -1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 713 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 660 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 119.00 | |
GE Autres charges | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 460 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 1 118.00 | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 894.00 | 22.00 | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | 1 140.00 | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 230.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 112.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | 17 172.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 17 515.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -16 375.00 | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 728 937.00 | 29 145 514.00 | | 31 728 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 516 386.00 | 29 233 292.00 | | 31 516 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 550.00 | -87 778.00 | | 212 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 866.00 | | 7 030.00 | 1 747 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175.00 | 27 427.00 | 1 724 293.00 | 3 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 27 427.00 | 1 588 863.00 | 3 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 436.00 | | 7 030.00 | 1 612 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 481.00 | 46 968.00 | 27 427.00 | 1 429 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 365.00 | 46 968.00 | 27 427.00 | 1 411 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 615.00 | 48 511.00 | 8 644.00 | 21 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 105.00 | 82 285.00 | 71 105.00 | 71 105.00 |
6T Sur comptes clients | 40 863.00 | 40.00 | 14 722.00 | 40 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 969.00 | 82 326.00 | 85 827.00 | 111 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 584.00 | 130 837.00 | 94 471.00 | 133 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 445.00 | 94 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 276.00 | 5 032 276.00 | | 5 032 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 932 423.00 | | | 932 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
VC Groupe et associés | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 949.00 | 44 662.00 | 57 287.00 | 101 949.00 |
VI Groupe et associés | 602 044.00 | 602 044.00 | | 602 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 024.00 | | | 724 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 335.00 | 1 826 800.00 | 43 535.00 | 1 870 335.00 |
VW T.V.A. | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 871.00 | 6 325 584.00 | 57 287.00 | 6 382 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |