| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 860.00 | 1 496 385.00 | 162 475.00 | 1 658 860.00 |
AN Terrains | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
AP Constructions | 8 043 424.00 | 5 318 434.00 | 2 724 990.00 | 8 043 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122 642.00 | 8 547 953.00 | 2 574 689.00 | 11 122 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 555.00 | 1 132 551.00 | 136 005.00 | 1 268 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 281.00 | | 444 281.00 | 444 281.00 |
BF Prêts | 566 482.00 | | 566 482.00 | 566 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 179 231.00 | 16 495 323.00 | 6 683 909.00 | 23 179 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708 692.00 | 237 840.00 | 2 470 852.00 | 2 708 692.00 |
BN En cours de production de biens | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 237.00 | 108 735.00 | 916 502.00 | 1 025 237.00 |
BT Marchandises | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 706 592.00 | 83 751.00 | 14 622 841.00 | 14 706 592.00 |
BZ Autres créances | 3 355 609.00 | | 3 355 609.00 | 3 355 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 996 168.00 | 430 327.00 | 21 565 841.00 | 21 996 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 243 609.00 | 16 925 650.00 | 28 317 959.00 | 45 243 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 130.00 | 3 915 130.00 | | 3 915 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 483 080.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 588 918.00 | -1.00 | | -3 588 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 610 723.00 | -4 071 997.00 | | -4 610 723.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 191.00 | 490 532.00 | | -4 120 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830 240.00 | 2 087 490.00 | | 1 830 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 171 613.00 | 3 101 849.00 | | 3 171 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 001 853.00 | 5 189 339.00 | | 5 001 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762 829.00 | 11 634 497.00 | | 19 762 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 220.00 | 47 082.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 188.00 | 3 989 183.00 | | 3 742 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628 967.00 | 3 454 814.00 | | 3 628 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 465.00 | 261 915.00 | | 121 465.00 |
EA Autres dettes | 40 380.00 | 35 839.00 | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 347 697.00 | 19 423 330.00 | | 27 347 697.00 |
ED (V) | 88 601.00 | 47 400.00 | | 88 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 317 959.00 | 25 150 602.00 | | 28 317 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
FD Production vendue biens | 16 582 324.00 | | 16 582 324.00 | 16 582 324.00 |
FG Production vendue services | 14 041 897.00 | | 14 041 897.00 | 14 041 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 675 839.00 | | 30 675 839.00 | 30 675 839.00 |
FM Production stockée | | | -11 211 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 777 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 428 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 517 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 557 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 981.00 | |
GE Autres charges | | | 106 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 371 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 889 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 439.00 | -23 430.00 | | 1 063 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 782.00 | -23 430.00 | | 1 064 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 015.00 | 100.00 | | 1 221 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 205 736.00 | | 2 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 813.00 | 98 000.00 | | 882 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106 233.00 | 303 836.00 | | 2 106 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 451.00 | -327 266.00 | | -1 041 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 744.00 | -746 601.00 | | -319 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 328 984.00 | 20 108 989.00 | | 22 328 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 939 707.00 | 24 180 986.00 | | 26 939 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 610 723.00 | -4 071 997.00 | | -4 610 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 396 542.00 | | 945 741.00 | 22 396 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673.00 | 573 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 051.00 | 23 179 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 378.00 | 20 947 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 737.00 | | 130 123.00 | 1 528 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 291 967.00 | | 815 618.00 | 20 291 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 837.00 | | | 575 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 526 207.00 | 1 096 995.00 | 127 880.00 | 15 526 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 178.00 | 96 207.00 | | 1 400 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126 029.00 | 1 000 788.00 | 127 880.00 | 14 126 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 189 339.00 | 1 054 004.00 | 1 241 490.00 | 5 189 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 459.00 | 346 576.00 | 600 459.00 | 600 459.00 |
6T Sur comptes clients | 83 906.00 | 83 751.00 | 83 906.00 | 83 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 365.00 | 430 327.00 | 684 365.00 | 684 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 873 704.00 | 1 484 331.00 | 1 925 855.00 | 5 873 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 188.00 | 3 742 188.00 | | 3 742 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 718.00 | 1 929 718.00 | | 1 929 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517 086.00 | 1 517 086.00 | | 1 517 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
UP Prêts | 566 482.00 | | | 566 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 14 616 440.00 | | | 14 616 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
VB T. V. A. | 367 292.00 | | | 367 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 19 762 829.00 | 19 762 829.00 | | 19 762 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970 777.00 | | | 2 970 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 685 568.00 | 15 812 294.00 | 2 873 274.00 | 18 685 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 297 477.00 | 27 297 477.00 | | 27 297 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |