| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 301.00 | 1 595 944.00 | 123 357.00 | 1 719 301.00 |
AN Terrains | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
AP Constructions | 8 172 905.00 | 5 622 170.00 | 2 550 735.00 | 8 172 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775 549.00 | 9 231 543.00 | 2 544 006.00 | 11 775 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 311.00 | 1 223 367.00 | 136 943.00 | 1 360 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 539.00 | | 727 539.00 | 727 539.00 |
BF Prêts | 576 446.00 | | 576 446.00 | 576 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 431 424.00 | 17 673 024.00 | 6 758 400.00 | 24 431 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 155.00 | 197 008.00 | 2 084 147.00 | 2 281 155.00 |
BN En cours de production de biens | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 546 020.00 | 75 857.00 | 1 470 163.00 | 1 546 020.00 |
BT Marchandises | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 689 487.00 | 85 860.00 | 18 603 627.00 | 18 689 487.00 |
BZ Autres créances | 3 164 072.00 | | 3 164 072.00 | 3 164 072.00 |
CF Disponibilités | 375 147.00 | | 375 147.00 | 375 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 404 621.00 | 358 725.00 | 26 045 896.00 | 26 404 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 877 747.00 | 18 031 749.00 | 32 845 997.00 | 50 877 747.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254 619.00 | 3 915 130.00 | | 3 254 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
DG Autres réserves | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 121.00 | -3 588 918.00 | | -39 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145 351.00 | -4 610 723.00 | | -7 145 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 467.00 | -4 120 191.00 | | 3 734 467.00 |
DP Provisions pour risques | 4 886 295.00 | 1 830 240.00 | | 4 886 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 410 343.00 | 3 171 613.00 | | 2 410 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 296 638.00 | 5 001 853.00 | | 7 296 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | 1 649.00 | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372 470.00 | 19 762 829.00 | | 12 372 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 907.00 | 3 742 188.00 | | 5 198 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648 492.00 | 3 628 967.00 | | 3 648 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 377.00 | 121 465.00 | | 418 377.00 |
EA Autres dettes | 42 409.00 | 40 380.00 | | 42 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749 740.00 | 27 347 697.00 | | 21 749 740.00 |
ED (V) | 65 152.00 | 88 601.00 | | 65 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 845 997.00 | 28 317 959.00 | | 32 845 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 48 617.00 | 48 617.00 | |
FD Production vendue biens | | 17 264 176.00 | 17 264 176.00 | |
FG Production vendue services | | 11 973 055.00 | 11 973 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 285 847.00 | 29 285 847.00 | |
FM Production stockée | | | -11 304 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 645 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 065 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 709 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 854 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 282 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 680 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 526.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 672 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -128 304.00 | 1 063 439.00 | | -128 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 694.00 | 1 063 439.00 | | 61 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 869.00 | 1 221 015.00 | | 282 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 314 846.00 | 882 813.00 | | 4 314 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597 715.00 | 2 104 890.00 | | 4 597 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536 021.00 | -1 041 451.00 | | -4 536 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 943 666.00 | -319 744.00 | | -3 943 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 981 558.00 | 22 327 640.00 | | 21 981 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 126 908.00 | 26 938 363.00 | | 29 126 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145 351.00 | -4 610 723.00 | | -7 145 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 179 231.00 | | 1 257 838.00 | 23 179 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 24 431 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 22 104 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 860.00 | | 60 441.00 | 1 658 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 947 207.00 | | 1 163 047.00 | 20 947 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 164.00 | | 34 351.00 | 573 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495 323.00 | 1 183 347.00 | 5 646.00 | 16 495 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 385.00 | 99 559.00 | | 1 496 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998 937.00 | 1 083 788.00 | 5 646.00 | 14 998 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 001 853.00 | 3 634 759.00 | 1 339 974.00 | 5 001 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 576.00 | 272 865.00 | 346 576.00 | 346 576.00 |
6T Sur comptes clients | 83 751.00 | 85 860.00 | 83 751.00 | 83 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 327.00 | 358 725.00 | 430 327.00 | 430 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432 180.00 | 3 993 484.00 | 1 770 301.00 | 5 432 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 834.00 | 2 436 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 701.00 | 68 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 314 846.00 | 843 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 907.00 | 5 198 907.00 | | 5 198 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 308.00 | 1 991 308.00 | | 1 991 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 424.00 | 1 484 424.00 | | 1 484 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 377.00 | 418 377.00 | | 418 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
UP Prêts | 576 446.00 | | | 576 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
UX Autres créances clients | 18 567 504.00 | | | 18 567 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
VB T. V. A. | 426 546.00 | | | 426 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VI Groupe et associés | 12 372 470.00 | | | 12 372 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667 658.00 | | | 2 667 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691 963.00 | 19 914 867.00 | 2 777 096.00 | 22 691 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 699 520.00 | 9 327 051.00 | | 21 699 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 170.00 | | 168.00 |