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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 094.00 | 39 715.00 | 3 379.00 | 43 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 542.00 | 50 337.00 | 24 205.00 | 74 542.00 |
BT Marchandises | 352 526.00 | 22 890.00 | 329 636.00 | 352 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
BZ Autres créances | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CF Disponibilités | 200 676.00 | | 200 676.00 | 200 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 461.00 | 22 890.00 | 696 571.00 | 719 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 003.00 | 73 227.00 | 720 776.00 | 794 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 264.00 | 1 493.00 | | 3 264.00 |
DH Report à nouveau | | -24 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 760.00 | 26 335.00 | | 34 760.00 |
DL TOTAL (I) | 82 025.00 | 47 264.00 | | 82 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 561.00 | 37 545.00 | | 26 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 155.00 | 213 197.00 | | 315 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 735.00 | 173 389.00 | | 245 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 956.00 | 72 584.00 | | 34 956.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | 11 508.00 | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 751.00 | 508 223.00 | | 638 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 776.00 | 555 487.00 | | 720 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 481.00 | | 1 034 481.00 | 1 034 481.00 |
FG Production vendue services | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 889.00 | | 1 058 889.00 | 1 058 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 837.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 837.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 871.00 | 1 609.00 | | 10 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 160.00 | 1 609.00 | | 11 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | -772.00 | | -9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 970.00 | 1 155 793.00 | | 1 076 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 210.00 | 1 129 458.00 | | 1 042 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 760.00 | 26 335.00 | | 34 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 861.00 | 3 776.00 | 17 300.00 | 63 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 2 883.00 | 17 300.00 | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 445.00 | 893.00 | | 49 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 901.00 | 166 259.00 | 15 642.00 | 181 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 751.00 | 638 751.00 | | 638 751.00 |