| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | 5 373.00 | 4 602.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 761.00 | 12 975.00 | 9 786.00 | 22 761.00 |
BT Marchandises | 306 072.00 | 10 250.00 | 295 822.00 | 306 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
BZ Autres créances | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CF Disponibilités | 272 956.00 | | 272 956.00 | 272 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 861.00 | 10 250.00 | 760 611.00 | 770 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 621.00 | 23 225.00 | 770 396.00 | 793 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 025.00 | 3 264.00 | | 38 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | 34 760.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 85 330.00 | 82 025.00 | | 85 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356.00 | 26 561.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 155.00 | 315 155.00 | | 280 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 139.00 | 245 735.00 | | 322 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 34 956.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 16 345.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 066.00 | 638 751.00 | | 685 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 396.00 | 720 776.00 | | 770 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 066.00 | 638 751.00 | | 685 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 356.00 | 21 419.00 | | 9 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 381.00 | | 1 233 381.00 | 1 233 381.00 |
FG Production vendue services | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 064.00 | | 1 256 064.00 | 1 256 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 136.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 989.00 | 2 136.00 | | 15 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 10 871.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708.00 | 288.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754.00 | 11 160.00 | | 18 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -9 023.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 045.00 | 1 076 970.00 | | 1 295 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 739.00 | 1 042 210.00 | | 1 291 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | 34 760.00 | | 3 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 337.00 | 3 674.00 | 41 036.00 | 50 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | 3 674.00 | 41 036.00 | 50 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 139.00 | 322 139.00 | | 322 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 280 155.00 | 280 155.00 | | 280 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VP Divers | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 833.00 | 191 833.00 | | 191 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 066.00 | 685 066.00 | | 685 066.00 |