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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 596.00 | 17 154.00 | 30 442.00 | 47 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 972.00 | 17 154.00 | 66 818.00 | 83 972.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 086.00 | 14 262.00 | 18 824.00 | 33 086.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 689.00 | 14 262.00 | 23 427.00 | 37 689.00 |
110 Total général Actif | 121 661.00 | 31 416.00 | 90 245.00 | 121 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 166.00 | 37 173.00 | | 34 166.00 |
230 Autres produits | | 411.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 166.00 | 37 584.00 | | 34 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947.00 | 7.00 | | 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -947.00 | | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 33 260.00 | 38 164.00 | | 33 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -187.00 | | | -187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 274.00 | | 2 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 099.00 | 5 787.00 | | 6 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 653.00 | 46 232.00 | | 55 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 487.00 | -8 648.00 | | -21 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 879.00 | 28 577.00 | | 15 879.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 655.00 | 18 084.00 | | -5 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 262.00 | | | 14 262.00 |