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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 596.00 | 22 341.00 | 26 255.00 | 48 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 972.00 | 22 341.00 | 62 631.00 | 84 972.00 |
060 Stock marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
084 Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
110 Total général Actif | 99 220.00 | 22 341.00 | 76 879.00 | 99 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 654.00 | | | 188 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 34 166.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
230 Autres produits | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 214.00 | 34 166.00 | | 220 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 883.00 | 947.00 | | 109 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -830.00 | -947.00 | | -830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 48 907.00 | 33 260.00 | | 48 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 2 032.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 6 099.00 | | 5 187.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 262.00 | | |
262 Autres charges | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 883.00 | 55 653.00 | | 232 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 669.00 | -21 487.00 | | -12 669.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 879.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 48.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 399.00 | -5 655.00 | | -13 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |