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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 480.00 | 19.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 488.00 | 8 193.00 | 295.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599.00 | 9 403.00 | 2 196.00 | 11 599.00 |
BT Marchandises | 132 772.00 | | 132 772.00 | 132 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 327.00 | | 158 327.00 | 158 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 926.00 | 9 403.00 | 160 523.00 | 169 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 756.00 | -8 245.00 | | -5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 733.00 | 2 489.00 | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 27 977.00 | 5 244.00 | | 27 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971.00 | 38 581.00 | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | 17 165.00 | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 594.00 | 75 307.00 | | 92 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 13 550.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 546.00 | 144 603.00 | | 132 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 523.00 | 149 847.00 | | 160 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 546.00 | 135 339.00 | | 132 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 422.00 | 14 096.00 | | 5 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 534.00 | | 371 534.00 | 371 534.00 |
FG Production vendue services | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 831.00 | | 391 831.00 | 391 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 654.00 | 3 370.00 | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 12.00 | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 12.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | -12.00 | | -4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 897.00 | 308 543.00 | | 392 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 164.00 | 306 053.00 | | 370 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 733.00 | 2 489.00 | | 22 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | | | 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 11 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 8 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 336.00 | 1 592.00 | 7 525.00 | 15 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | 1 592.00 | 7 525.00 | 14 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 029.00 | 25 147.00 | 1 882.00 | 27 029.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 3 448.00 | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | 4 481.00 | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 15 316.00 | 12 458.00 | | 15 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 613.00 | 11 611.00 | | 11 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | 325.00 | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 1 737.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | 5 185.00 | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 092.00 | 61 549.00 | | 78 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 404.00 | 19 456.00 | | 21 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 890.00 | 28 874.00 | | 31 890.00 |