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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 789.00 | 691.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 2 070.00 | 1 309.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 208.00 | 17 825.00 | 17 383.00 | 35 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 782.00 | 21 684.00 | 22 098.00 | 43 782.00 |
BT Marchandises | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CF Disponibilités | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 838.00 | | 407 838.00 | 407 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 620.00 | 21 684.00 | 429 936.00 | 451 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 143.00 | 79 052.00 | | 114 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 255.00 | 47 092.00 | | 44 255.00 |
DL TOTAL (I) | 169 398.00 | 137 143.00 | | 169 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 019.00 | 146 246.00 | | 103 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 7 086.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 173 534.00 | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 483.00 | 88 144.00 | | 79 483.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 538.00 | 415 498.00 | | 260 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 936.00 | 552 642.00 | | 429 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 665.00 | 390 015.00 | | 205 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 394.00 | 5 290.00 | | 16 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 827.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 4 463.00 | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 019.00 | 48 146.00 | 54 873.00 | 103 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 648.00 | 61 933.00 | 2 715.00 | 64 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 538.00 | 205 665.00 | 54 873.00 | 260 538.00 |