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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 717.00 | 801.00 | 2 916.00 | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 422.00 | 4 672.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 735.00 | 8 229.00 | 18 506.00 | 26 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 345.00 | 9 451.00 | 47 893.00 | 57 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 330.00 | 9 452.00 | 145 877.00 | 155 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 010.00 | | 490 010.00 | 490 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 010.00 | | 490 010.00 | 490 010.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 040.00 | | | 490 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 003.00 | | | 478 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 680.00 | | 10 665.00 | 46 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | | 10 365.00 | 21 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 300.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 1 165.00 | 4 943.00 | 8 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58.00 | 743.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | 422.00 | 4 943.00 | 8 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 122.00 | 17 188.00 | 40 892.00 | 59 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 643.00 | 43 343.00 | 4 300.00 | 47 643.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 412.00 | 49 478.00 | 40 892.00 | 91 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 083.00 | | | 49 083.00 |