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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 717.00 | 1 544.00 | 2 172.00 | 3 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 284.00 | 1 716.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 572.00 | 2 603.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919.00 | 3 106.00 | 5 813.00 | 8 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 411.00 | 5 507.00 | 34 904.00 | 40 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 799.00 | 5 507.00 | 167 292.00 | 172 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
EA Autres dettes | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 710.00 | | 714 710.00 | 714 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 710.00 | | 714 710.00 | 714 710.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 106.00 | | | -14 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 643.00 | | | -5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 735.00 | | | 714 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 180.00 | | | 707 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 345.00 | | 3 279.00 | 57 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 40 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 12 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 2 000.00 | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 829.00 | | 479.00 | 31 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 800.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 3 005.00 | | 2 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 743.00 | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 978.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 934.00 | 18 030.00 | 23 904.00 | 41 934.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 136.00 | 80 036.00 | 5 100.00 | 85 136.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 120.00 | 95 216.00 | 23 904.00 | 119 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
YT Sous‐traitance | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 695.00 | | | 226 695.00 |