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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 728.00 | 1 225.00 | 1 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 3 936.00 | 1 088.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
AP Constructions | 9 351.00 | 5 430.00 | 3 921.00 | 9 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 958.00 | 43 008.00 | 11 950.00 | 54 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 623.00 | 13 573.00 | 6 050.00 | 19 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
AX Avances et acomptes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 301.00 | 66 676.00 | 233 625.00 | 300 301.00 |
BN En cours de production de biens | 284 260.00 | | 284 260.00 | 284 260.00 |
BT Marchandises | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 622.00 | | 753 622.00 | 753 622.00 |
BZ Autres créances | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 442.00 | | 1 169 442.00 | 1 169 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 742.00 | 66 676.00 | 1 403 067.00 | 1 469 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 236.00 | | | -20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 703.00 | | | 644 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 656.00 | | | 385 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
EA Autres dettes | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 723.00 | | | 1 331 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 067.00 | | | 1 403 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 808.00 | | | 1 196 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 878.00 | | | 600 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 523.00 | | 74 778.00 | 225 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 330.00 | | 1 425.00 | 149 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 779.00 | | 70 353.00 | 73 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 3 000.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 535.00 | 17 141.00 | | 49 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 391.00 | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 1 011.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 15 739.00 | | 46 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 656.00 | 385 656.00 | | 385 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 753 622.00 | | | 753 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 878.00 | 600 878.00 | | 600 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 826.00 | 14 911.00 | 28 915.00 | 43 826.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 875.00 | 844 415.00 | 3 460.00 | 847 875.00 |
VW T.V.A. | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 723.00 | 1 196 808.00 | 28 915.00 | 1 331 723.00 |