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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 1 119.00 | 835.00 | 1 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 293.00 | 732.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
AP Constructions | 206 592.00 | 23.00 | 206 569.00 | 206 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 942.00 | 53 113.00 | 32 829.00 | 85 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 331.00 | 8 392.00 | 13 939.00 | 22 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 433.00 | 66 940.00 | 402 493.00 | 469 433.00 |
BN En cours de production de biens | 239 146.00 | | 239 146.00 | 239 146.00 |
BT Marchandises | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 450.00 | 6 511.00 | 546 940.00 | 553 450.00 |
BZ Autres créances | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 646.00 | 6 511.00 | 1 009 135.00 | 1 015 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 079.00 | 73 450.00 | 1 411 629.00 | 1 485 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
DH Report à nouveau | -20 236.00 | | | -20 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 947.00 | | | -69 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 367.00 | | | 693 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 675.00 | | | 379 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 963.00 | | | 223 963.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 232.00 | | | 1 410 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 629.00 | | | 1 411 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 722.00 | | | 1 219 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 051.00 | | | 579 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 301.00 | 1 500.00 | 252 471.00 | 300 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 838.00 | 469 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 738.00 | 314 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 132.00 | | 252 471.00 | 144 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | 1 500.00 | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 676.00 | 21 802.00 | 21 538.00 | 66 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | 391.00 | | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 356.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 011.00 | 21 055.00 | 21 538.00 | 62 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 675.00 | 379 675.00 | | 379 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 545 638.00 | | | 545 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 051.00 | 579 051.00 | | 579 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 316.00 | 35 818.00 | 78 497.00 | 114 316.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 373.00 | 672 513.00 | 1 860.00 | 674 373.00 |
VW T.V.A. | 159 801.00 | 159 801.00 | | 159 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 232.00 | 1 219 722.00 | 78 497.00 | 1 410 232.00 |