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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 355.00 | 31 007.00 | 33 347.00 | 64 355.00 |
040 Immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 291.00 | 31 683.00 | 86 607.00 | 118 291.00 |
060 Stock marchandises | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
110 Total général Actif | 158 287.00 | 31 683.00 | 126 603.00 | 158 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 582.00 | | | 271 582.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 478.00 | | | 273 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
252 Charges sociales | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
262 Autres charges | 686.00 | | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 770.00 | | | 264 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 593.00 | | | 14 593.00 |