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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 355.00 | 40 164.00 | 24 190.00 | 64 355.00 |
040 Immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 291.00 | 40 840.00 | 70 450.00 | 111 291.00 |
060 Stock marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
084 Disponibilités | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
110 Total général Actif | 159 105.00 | 40 840.00 | 118 265.00 | 159 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
230 Autres produits | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 716.00 | | | 240 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
252 Charges sociales | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 785.00 | | | 12 785.00 |