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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 2 085.00 | 3 419.00 | 5 504.00 |
040 Immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 415.00 | 2 085.00 | 265 330.00 | 267 415.00 |
060 Stock marchandises | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
072 Créances – Autres | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
084 Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
110 Total général Actif | 396 517.00 | 2 085.00 | 394 432.00 | 396 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 716 278.00 | 807 473.00 | | 716 278.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 5.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 325.00 | 807 478.00 | | 716 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 196.00 | 725 539.00 | | 527 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 263.00 | -72 738.00 | | 62 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 905.00 | 9 747.00 | | 4 905.00 |
242 Autres charges externes. | 63 459.00 | 73 782.00 | | 63 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 2 334.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 205.00 | 46 481.00 | | 44 205.00 |
252 Charges sociales | 8 535.00 | 9 702.00 | | 8 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 2 177.00 | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 2 395.00 | 698.00 | | 2 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 914.00 | 797 722.00 | | 716 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -589.00 | 9 756.00 | | -589.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 33.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 946.00 | 17.00 | | 17 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 957.00 | 8 675.00 | | -4 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 929.00 | | | 216 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |