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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 770.00 | 16 703.00 | 44 067.00 | 60 770.00 |
040 Immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 429.00 | 16 703.00 | 306 726.00 | 323 429.00 |
060 Stock marchandises | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 217.00 | 2 193.00 | 120 024.00 | 122 217.00 |
072 Créances – Autres | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
084 Disponibilités | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 779.00 | 2 193.00 | 244 586.00 | 246 779.00 |
110 Total général Actif | 570 208.00 | 18 896.00 | 551 312.00 | 570 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 129 139.00 | | | 1 129 139.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 299 101.00 | 1 302 938.00 | | 1 299 101.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 299 102.00 | 1 302 949.00 | | 1 299 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 686.00 | 1 010 625.00 | | 1 169 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 838.00 | 35 801.00 | | -80 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 142.00 | 2 710.00 | | 3 142.00 |
242 Autres charges externes. | 104 989.00 | 96 180.00 | | 104 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | 9 292.00 | | 15 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 981.00 | 67 713.00 | | 57 981.00 |
252 Charges sociales | 15 441.00 | 15 879.00 | | 15 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | 4 383.00 | | 7 550.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 293 742.00 | 1 242 617.00 | | 1 293 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 360.00 | 60 332.00 | | 5 360.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 284.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 1 707.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 12 008.00 | | 2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 854.00 | 46 901.00 | | 9 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 192.00 | | | 313 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255 242.00 | | | 255 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |