| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 367.00 | 158.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 425.00 | 172.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314.00 | 983.00 | 1 331.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 046.00 | 983.00 | 70 063.00 | 71 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
DL TOTAL (I) | -9 319.00 | | | -9 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 212.00 | 5 315.00 | 227 528.00 | 222 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 212.00 | 5 315.00 | 227 528.00 | 222 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -49.00 | | | -49.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 2 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 374.00 | | 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 374.00 | | 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 980.00 | | | 42 980.00 |