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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 691.00 | 93.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501.00 | 1 408.00 | 1 093.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 151.00 | 1 408.00 | 82 743.00 | 84 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -22 633.00 | | | -22 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | -17 103.00 | | | -17 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 463.00 | | -13 463.00 | -13 463.00 |
FG Production vendue services | 279 941.00 | | 279 941.00 | 279 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 478.00 | | 266 478.00 | 266 478.00 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 547.00 | | | 262 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314.00 | | 187.00 | 2 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 187.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 93.00 | | 1 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 93.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 846.00 | 99 846.00 | | 99 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 874.00 | | | 69 874.00 |