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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 428.00 | 59 779.00 | 70 648.00 | 130 428.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 243.00 | 59 779.00 | 85 464.00 | 145 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
084 Disponibilités | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
110 Total général Actif | 195 065.00 | 59 779.00 | 135 285.00 | 195 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 591.00 | 251 787.00 | | 265 591.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | 4 957.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 413.00 | 256 744.00 | | 269 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 165.00 | 66 261.00 | | 60 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 642.00 | 172.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 88 581.00 | 81 741.00 | | 88 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 276.00 | 10 782.00 | | 10 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 728.00 | 56 933.00 | | 64 728.00 |
252 Charges sociales | 19 779.00 | 15 692.00 | | 19 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 463.00 | 249 871.00 | | 262 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 950.00 | 6 874.00 | | 6 950.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | 1 831.00 | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 454.00 | 5 043.00 | | 5 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |