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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 942.00 | 1 058.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 1 942.00 | 1 058.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
072 Créances – Autres | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
110 Total général Actif | 47 274.00 | 1 942.00 | 45 333.00 | 47 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 491.00 | 115 908.00 | | 73 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 003.00 | 11 128.00 | | 18 003.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 953.00 | 127 036.00 | | 93 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 324.00 | 81 770.00 | | 50 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 808.00 | -1 693.00 | | -1 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 534.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 196.00 | 41 526.00 | | 32 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 339.00 | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 439.00 | 8 180.00 | | 8 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 942.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 17.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 362.00 | 133 614.00 | | 90 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 591.00 | -6 579.00 | | 3 591.00 |
280 Produits financiers | 1 357.00 | 1 048.00 | | 1 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | 10 080.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 4 145.00 | 4 342.00 | | 4 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 207.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |